目录

项目1 认识Excel /001
任务1.1   走进Excel  002
    1.1.1    认识Excel 工作界面002
    1.1.2    冻结窗格006
任务1.2   输入员工基本信息表007
    1.2.1    基本输入方法007
    1.2.2    数据的输入技巧011
任务1.3   设置员工基本信息表格式013
    1.3.1    设置单元格格式013
    1.3.2    使用自动套用格式美化工作表013
    1.3.3    设置行高和列宽014
    1.3.4    打印工作表014
项目2 使用Excel 的公式与函数/020
任务2.1   Excel 公式及其应用021
    2.1.1    公式的概念021
    2.1.2    公式的创建022
    2.1.3    单元格的引用023
    2.1.4    公式出错信息与处理024
任务2.2   Excel 常用函数025
    2.2.1    函数的基本概念025
    2.2.2    函数的输入026
    2.2.3    会计人员常用函数简介027
任务2.3   VLOOKUP 函数的使用042
    2.3.1   VLOOKUP 函数的初级使用043
    2.3.2   VLOOKUP 函数同时返回多列值045
    2.3.3   VLOOKUP 函数逆序查找046
    2.3.4   VLOOKUP 函数使用通配符047
    2.3.5   VLOOKUP 函数的模糊匹配049
项目3 日常财务表格应用/053
任务3.1   制作借款单055
    3.1.1    借款单结构设计055
    3.1.2    创建文件与工作表055
    3.1.3    标题设置055
    3.1.4    日期格式行056
    3.1.5    录入项目标题及合并单元格056
    3.1.6    设置边框056
    3.1.7    字体格式056
    3.1.8    货币格式056
    3.1.9    金额大写公式056
    3.1.10    案例数据录入057
任务3.2   制作差旅费报销单058
    3.2.1    差旅费报销单结构设计058
    3.2.2    创建工作簿与工作表058
    3.2.3    设置标题与日期行058
    3.2.4    录入表头内容及合并单元格058
    3.2.5    设置边框059
    3.2.6    货币格式设置059
    3.2.7    计算类公式设置059
    3.2.8    输入案例数据060
任务3.3   Excel 表格快速转换到Word  061
    3.3.1    复制Excel 表格区域061
    3.3.2    粘贴到Word 文档061
    3.3.3    调整表格以适应页面宽度062
    3.3.4    设置页面大小与方向062
    3.3.5    设置标题行重复显示062
    3.3.6    最终效果062
项目4 Excel 在工资管理中的应用/066
任务4.1   建立相关数据信息表069
    4.1.1    创建工资管理工作簿069
    4.1.2    建立“员工基本信息表”070
    4.1.3    建立“基本工资表”070
    4.1.4    建立“岗位工资表”070
    4.1.5    建立“奖金表”070
    4.1.6    建立“出勤表”并计算扣款071
任务4.2   制作工资管理工作表071
    4.2.1    建立“员工工资核算表”071
    4.2.2    计算各工资项目072
任务4.3   工资数据的查询与汇总分析081
    4.3.1    工资数据的查询（筛选）081
    4.3.2    工资数据的汇总分析（数据透视表）086
    4.3.3    数据透视表的分组090
    4.3.4    工资数据的小数问题093
    4.3.5    工资取整的不同策略（函数扩展）096
任务4.4   薪级工资审批表的快速批量生成（邮件合并）098
    4.4.1    常见但低效的做法098
    4.4.2    高效解决方案：邮件合并（Mail Merge）099
项目5 Excel 在往来款项中的应用/106
任务5.1   Excel 在应收账款管理中的应用107
    5.1.1    构建规范的应收账款基础数据表107
    5.1.2    构建应收账款明细工作表具体操作步骤108
    5.1.3    应收账款深度分析与管理116
任务5.2   Excel 在应付账款管理中的应用125
    5.2.1    控制面板（管理驾驶仓）125
    5.2.2    应付账款明细（核心数据库）126
    5.2.3    付款计划（行动清单）126
项目6 Excel 在成本管理中的应用/133
任务6.1   生产费用的归集与分配138
    6.1.1    材料费用的归集与分配138
    6.1.2    职工薪酬费用的归集与分配149
任务6.2   构建成本计算模型153
    6.2.1    品种法计算产品成本的模型介绍154
    6.2.2    利用Excel 构建产品成本核算模型158
    6.2.3    制作生产费用分配表160
    6.2.4    制作完工产品成本计算单161
任务6.3   构建成本计划模型163
项目7 Excel 在固定资产管理中的应用/167
任务7.1   输入固定资产初始卡片169
    7.1.1    任务分析169
    7.1.2    固定资产卡片的格式169
    7.1.3    任务实施步骤170
任务7.2   计提固定资产折旧175
    7.2.1    了解固定资产折旧175
    7.2.2    年限平均法计提折旧176
    7.2.3    工作量法计提折旧178
    7.2.4    双倍余额递减法计提折旧180
    7.2.5    年数总和法计提折旧184
项目8 Excel 在资金管理中的应用/188
任务8.1   在筹资管理中的应用189
    8.1.1    资金时间价值相关函数计算189
    8.1.2    资金需求量预测200
    8.1.3    债券筹资206
任务8.2   在投资管理中的应用208
    8.2.1    净现值法208
    8.2.2    内含报酬率法210
项目9 Excel 在财务分析中的应用/214
任务9.1   财务报表项目分析216
    9.1.1    资产负债表水平分析216
    9.1.2    资产负债表垂直分析218
    9.1.3    利润表水平分析220
    9.1.4    利润表垂直分析221
任务9.2   偿债能力分析223
    9.2.1    短期偿债能力分析224
    9.2.2    长期偿债能力分析226
任务9.3   营运能力分析227
    9.3.1    应收账款周转率& 应收账款周转天数228
    9.3.2    存货周转率&存货周转天数228
    9.3.3    总资产周转率229
任务9.4   盈利能力分析230
    9.4.1    基础数据分析230
    9.4.2    投入产出效率分析230
任务9.5   发展能力分析232
    9.5.1    营业收入增长率232
    9.5.2    净利润增长率233
    9.5.3    总资产增长率233
    9.5.4    净资产增长率234
任务9.6   现金流量分析235
    9.6.1    现金流量推断与结构分析236
    9.6.2    现金流结构模式分析236
    9.6.3    关键现金流比率分析237
任务9.7   杜邦分析238
参考文献………………………………242

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